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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 502.00 | | 1 743 502.00 | 1 743 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 789.00 | 774 023.00 | 286 766.00 | 1 060 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 819.00 | | 126 819.00 | 126 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 421.00 | 796 141.00 | 2 179 280.00 | 2 975 421.00 |
BT Marchandises | 1 892 404.00 | | 1 892 404.00 | 1 892 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 204.00 | 364.00 | 47 841.00 | 48 204.00 |
BZ Autres créances | 1 079 029.00 | | 1 079 029.00 | 1 079 029.00 |
CF Disponibilités | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 796.00 | | 108 796.00 | 108 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 380.00 | 364.00 | 3 192 017.00 | 3 192 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 167 802.00 | 796 504.00 | 5 371 297.00 | 6 167 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 328 318.00 | 3 131 400.00 | | 3 328 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 819.00 | 346 918.00 | | 293 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 869 889.00 | 3 726 070.00 | | 3 869 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 093.00 | 12 821.00 | | 14 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 093.00 | 12 821.00 | | 14 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 092.00 | 308 923.00 | | 227 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 286.00 | 5 215.00 | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 748.00 | 673 271.00 | | 990 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 361.00 | 260 066.00 | | 222 361.00 |
EA Autres dettes | 40 829.00 | 40 356.00 | | 40 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 316.00 | 1 287 832.00 | | 1 487 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 297.00 | 5 026 723.00 | | 5 371 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 278 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | -37 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 240 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 256 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 015.00 | |
GE Autres charges | | | 118 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 388.00 | 31 498.00 | | 7 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 1 122.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 488.00 | 30 376.00 | | 6 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 797.00 | 118 723.00 | | 108 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 444.00 | 5 364 380.00 | | 5 283 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 625.00 | 5 017 462.00 | | 4 989 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 819.00 | 346 918.00 | | 293 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 414.00 | | | 2 974 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 975 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 264.00 | | | 1 063 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 919.00 | | | 148 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 531.00 | 76 723.00 | 4 114.00 | 723 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 801.00 | 76 723.00 | 4 114.00 | 704 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 821.00 | 1 272.00 | | 12 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 821.00 | 1 272.00 | | 12 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 748.00 | 990 748.00 | | 990 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 819.00 | | 126 819.00 | 126 819.00 |
UX Autres créances clients | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 360.00 | 82 688.00 | 143 672.00 | 226 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 863.00 | | | 81 863.00 |
VP Divers | 1 079 029.00 | 1 079 029.00 | | 1 079 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 361.00 | 222 361.00 | | 222 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 796.00 | 108 796.00 | | 108 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 848.00 | 1 236 029.00 | 126 819.00 | 1 362 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 316.00 | 1 343 643.00 | 143 672.00 | 1 487 316.00 |