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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 799.00 | 2 974.00 | 825.00 | 3 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 519 525.00 | 382 800.00 | 136 725.00 | 519 525.00 |
040 Immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 465.00 | 385 775.00 | 181 690.00 | 567 465.00 |
060 Stock marchandises | 106 626.00 | | 106 626.00 | 106 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 120.00 | 3 373.00 | 140 747.00 | 144 120.00 |
072 Créances – Autres | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
084 Disponibilités | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 821.00 | 3 373.00 | 328 448.00 | 331 821.00 |
110 Total général Actif | 899 286.00 | 389 148.00 | 510 138.00 | 899 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 653.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 101 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 220.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 546 497.00 | | | 546 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 144.00 | | | 199 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 010.00 | | | 127 010.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 082.00 | | | 2 082.00 |