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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 260.00 | 279.00 | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 49 231.00 | 45 575.00 | 3 656.00 | 49 231.00 |
AP Constructions | 182 047.00 | 118 285.00 | 63 762.00 | 182 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 571.00 | 310 125.00 | 84 446.00 | 394 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 823.00 | 132 395.00 | 26 428.00 | 158 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BF Prêts | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 104.00 | 614 641.00 | 193 462.00 | 808 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 532.00 | 12 458.00 | 937 073.00 | 949 532.00 |
BZ Autres créances | 87 731.00 | | 87 731.00 | 87 731.00 |
CF Disponibilités | 778 014.00 | | 778 014.00 | 778 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 029.00 | 12 458.00 | 1 892 570.00 | 1 905 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 133.00 | 627 100.00 | 2 086 033.00 | 2 713 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 426 474.00 | | | 426 474.00 |
DH Report à nouveau | -27 196.00 | | | -27 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 934.00 | | | 221 934.00 |
DL TOTAL (I) | 841 322.00 | | | 841 322.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 221.00 | | | 588 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 450.00 | | | 482 450.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 710.00 | | | 1 234 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 033.00 | | | 2 086 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 430.00 | | | 1 192 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 243.00 | | | 819 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 680.00 | | | 754 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 323.00 | 43 437.00 | 63 118.00 | 634 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 084.00 | 177.00 | | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 238.00 | 43 261.00 | 63 118.00 | 626 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 222.00 | 588 222.00 | | 588 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 884.00 | 94 884.00 | | 94 884.00 |
UP Prêts | 285.00 | | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 949 532.00 | | | 949 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 155.00 | 26 875.00 | 42 280.00 | 69 155.00 |
VP Divers | 87 731.00 | | | 87 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 450.00 | 482 450.00 | | 482 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 625.00 | 1 058 510.00 | 2 114.00 | 1 060 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 710.00 | 1 192 431.00 | 42 280.00 | 1 234 710.00 |