| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 866 042.00 | 1 478 755.00 | 1 387 286.00 | 2 866 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
AP Constructions | 259 356.00 | | 259 356.00 | 259 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 242.00 | 625 107.00 | 297 135.00 | 922 242.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 203 928.00 | | 203 928.00 | 203 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 571.00 | 2 126 639.00 | 2 260 932.00 | 4 387 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 132.00 | | 127 132.00 | 127 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 914 160.00 | 504 428.00 | 11 409 732.00 | 11 914 160.00 |
BZ Autres créances | 8 168 330.00 | | 8 168 330.00 | 8 168 330.00 |
CF Disponibilités | 775 856.00 | | 775 856.00 | 775 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 504.00 | | 219 504.00 | 219 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 204 983.00 | 504 428.00 | 20 700 554.00 | 21 204 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 592 553.00 | 2 631 068.00 | 22 961 486.00 | 25 592 553.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 600.00 | 763 600.00 | | 763 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
DH Report à nouveau | 3 378 608.00 | 2 909 950.00 | | 3 378 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 305.00 | 468 658.00 | | 719 305.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 872.00 | 4 218 568.00 | | 4 937 872.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 44 485.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 44 485.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 751.00 | 272 276.00 | | 247 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 924.00 | 1 376 501.00 | | 2 231 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 976.00 | 611 981.00 | | 712 976.00 |
EA Autres dettes | 364 681.00 | 388 828.00 | | 364 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 423 229.00 | 13 552 885.00 | | 14 423 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 010 613.00 | 16 213 927.00 | | 18 010 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 961 486.00 | 20 476 980.00 | | 22 961 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 010 591.00 | | 9 010 591.00 | 9 010 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 010 591.00 | | 9 010 591.00 | 9 010 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 266 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 386 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 046 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681.00 | 2 105.00 | | 4 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 178.00 | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 827.00 | 3 981.00 | | 32 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 903.00 | 4 159.00 | | 33 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 222.00 | -2 054.00 | | -29 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 314.00 | 45 874.00 | | 113 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 824.00 | 176 237.00 | | 342 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 375 639.00 | 7 614 650.00 | | 9 375 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 656 334.00 | 7 145 992.00 | | 8 656 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 305.00 | 468 658.00 | | 719 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055 851.00 | | 410 403.00 | 4 055 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 683.00 | 4 387 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 683.00 | 1 181 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965 043.00 | | | 2 965 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 420.00 | | 405 863.00 | 854 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 388.00 | | 4 540.00 | 236 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 211.00 | 69 867.00 | 39 153.00 | 1 989 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 489.00 | 1 329.00 | | 1 393 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 722.00 | 68 537.00 | 39 153.00 | 595 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 485.00 | | 31 485.00 | 44 485.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
6T Sur comptes clients | 555 877.00 | 134 951.00 | 186 400.00 | 555 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 592.00 | 134 951.00 | 186 400.00 | 662 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 077.00 | 134 951.00 | 217 885.00 | 707 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 951.00 | 217 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 924.00 | 2 231 924.00 | | 2 231 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 108.00 | 296 108.00 | | 296 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 882.00 | 174 882.00 | | 174 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 423 229.00 | 14 423 229.00 | | 14 423 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 928.00 | 203 928.00 | | 203 928.00 |
UX Autres créances clients | 11 388 865.00 | | | 11 388 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525 295.00 | | | 525 295.00 |
VB T. V. A. | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
VC Groupe et associés | 7 705 115.00 | | | 7 705 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VI Groupe et associés | 342 824.00 | 342 824.00 | | 342 824.00 |
VP Divers | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 537.00 | 169 537.00 | | 169 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 892.00 | | | 361 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 504.00 | | | 219 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 505 922.00 | 20 301 994.00 | 203 928.00 | 20 505 922.00 |
VW T.V.A. | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 762 863.00 | 17 762 863.00 | | 17 762 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |