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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 432.00 | 481.00 | 5 914.00 |
AN Terrains | 1 189 782.00 | 134 762.00 | 1 055 019.00 | 1 189 782.00 |
AP Constructions | 311 685.00 | 245 341.00 | 66 344.00 | 311 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 953.00 | 311 566.00 | 2 386.00 | 313 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 831.00 | 214 465.00 | 56 366.00 | 270 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 323.00 | 911 568.00 | 1 185 754.00 | 2 097 323.00 |
BP En cours de production de services | 233 142.00 | | 233 142.00 | 233 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 393.00 | | 352 393.00 | 352 393.00 |
BT Marchandises | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 865.00 | | 128 865.00 | 128 865.00 |
BZ Autres créances | 237 983.00 | 159 931.00 | 78 051.00 | 237 983.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 832.00 | 159 931.00 | 835 901.00 | 995 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 155.00 | 1 071 499.00 | 2 021 655.00 | 3 093 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 931.00 | | | 159 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 89 543.00 | | | 89 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 110.00 | | | 89 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 264 072.00 | | | 264 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 428.00 | | | 1 013 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 289.00 | | | 274 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 026.00 | | | 312 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
EA Autres dettes | 127 176.00 | | | 127 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 583.00 | | | 1 757 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 655.00 | | | 2 021 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 245.00 | | | 822 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 811.00 | | | 237 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 905.00 | | | 1 229 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 955.00 | 38 227.00 | 117 614.00 | 990 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | 1 013.00 | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 536.00 | 37 214.00 | 117 614.00 | 986 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 026.00 | 312 026.00 | | 312 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 466.00 | 401 466.00 | | 401 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 983.00 | 67 645.00 | 267 211.00 | 1 002 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
VP Divers | 237 983.00 | | | 237 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 517.00 | 209 208.00 | 162 308.00 | 371 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 584.00 | 822 245.00 | 267 211.00 | 1 757 584.00 |