| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2 967.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 65 741.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 99 847.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 100.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 241 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 704 344.00 | |
BZ Autres créances | | | 537 691.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 205 683.00 | |
CF Disponibilités | | | 310 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 017 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 117 074.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 029 753.00 | 938 757.00 | | 1 029 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 324.00 | 90 996.00 | | 99 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 476.00 | 1 056 153.00 | | 1 155 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 965.00 | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 471.00 | 1 336 602.00 | | 1 744 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 625.00 | 199 033.00 | | 188 625.00 |
EA Autres dettes | 6 605.00 | 5 630.00 | | 6 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 598.00 | 1 542 230.00 | | 1 961 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 074.00 | 2 598 383.00 | | 3 117 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 436 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 436 451.00 | |
FM Production stockée | | | 103 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 185.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 549 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 422.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 467 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 360.00 | 720.00 | | 15 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 258.00 | 720.00 | | 16 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 258.00 | -720.00 | | -16 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | 3 539.00 | | 11 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 760.00 | 5 206 765.00 | | 5 597 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 437.00 | 5 115 770.00 | | 5 498 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 324.00 | 90 996.00 | | 99 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 791.00 | | 20 729.00 | 588 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 652.00 | 569 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 652.00 | 569 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 386.00 | | 20 729.00 | 588 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 352.00 | 36 422.00 | 38 753.00 | 472 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 947.00 | 36 422.00 | 38 753.00 | 471 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 675.00 | | 223.00 | 2 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 491.00 | 825.00 | 11 491.00 | 11 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 166.00 | 825.00 | 11 714.00 | 14 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 166.00 | 825.00 | 11 714.00 | 14 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | | |
UG ‐ Financières | | 825.00 | 11 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 471.00 | 1 744 471.00 | | 1 744 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 344.00 | | | 1 704 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 99 253.00 | | | 99 253.00 |
VC Groupe et associés | 421 157.00 | | | 421 157.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 866.00 | 2 251 866.00 | | 2 251 866.00 |
VW T.V.A. | 135 404.00 | 135 404.00 | | 135 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 598.00 | 1 961 598.00 | | 1 961 598.00 |