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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
AH Fonds commercial | 348 410.00 | | 348 410.00 | 348 410.00 |
AN Terrains | 60 191.00 | 60 190.00 | 1.00 | 60 191.00 |
AP Constructions | 217 952.00 | 191 384.00 | 26 567.00 | 217 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 121.00 | 228 273.00 | 52 847.00 | 281 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 942.00 | 142 783.00 | 84 158.00 | 226 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 516.00 | 637 226.00 | 512 289.00 | 1 149 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 691.00 | | 224 691.00 | 224 691.00 |
BN En cours de production de biens | 85 988.00 | | 85 988.00 | 85 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 850.00 | 11 743.00 | 880 106.00 | 891 850.00 |
BZ Autres créances | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
CF Disponibilités | 712 654.00 | | 712 654.00 | 712 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 553.00 | 11 743.00 | 1 969 809.00 | 1 981 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 070.00 | 648 970.00 | 2 482 099.00 | 3 131 070.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 416.00 | | | 1 375 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 985.00 | | | -141 985.00 |
DK Provisions réglementées | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 640.00 | | | 1 348 640.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 725.00 | | | 313 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 375.00 | | | 766 375.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 459.00 | | | 1 083 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 099.00 | | | 2 482 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 459.00 | | | 1 083 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 44 388.00 | 44 388.00 | |
FG Production vendue services | 3 105 909.00 | 2 093 342.00 | 5 199 251.00 | 3 105 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 909.00 | 2 137 731.00 | 5 243 640.00 | 3 105 909.00 |
FM Production stockée | | | 16 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 860.00 | | | 231 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 361.00 | | | 5 345 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 346.00 | | | 5 487 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 985.00 | | | -141 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 938.00 | | | 149 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 712.00 | | 77 758.00 | 1 124 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 954.00 | 1 149 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 363 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 207.00 | 786 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 751.00 | | | 363 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 655.00 | | 77 758.00 | 760 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 953.00 | 59 665.00 | 52 391.00 | 629 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 341.00 | | 747.00 | 15 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 611.00 | 59 665.00 | 51 644.00 | 614 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 209.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 600.00 | 50 000.00 | 18 600.00 | 18 600.00 |
6T Sur comptes clients | 17 928.00 | | 6 184.00 | 17 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 928.00 | | 6 184.00 | 17 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 528.00 | 55 209.00 | 24 784.00 | 36 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 24 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 725.00 | 313 725.00 | | 313 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 653.00 | 300 653.00 | | 300 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 865.00 | 245 865.00 | | 245 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 213.00 | 173 213.00 | | 173 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 891 850.00 | | | 891 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VP Divers | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 219.00 | 958 219.00 | | 958 219.00 |
VW T.V.A. | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 459.00 | 1 083 459.00 | | 1 083 459.00 |