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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AP Constructions | 13 214.00 | 12 560.00 | 654.00 | 13 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 726.00 | 40 974.00 | 5 752.00 | 46 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 873.00 | 64 807.00 | 29 066.00 | 93 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 428.00 | 118 609.00 | 36 818.00 | 155 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BP En cours de production de services | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 878.00 | | 183 878.00 | 183 878.00 |
BZ Autres créances | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 468.00 | | 284 468.00 | 284 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 896.00 | 118 609.00 | 321 286.00 | 439 896.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 368.00 | | | -272 368.00 |
DL TOTAL (I) | -152 100.00 | | | -152 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 763.00 | | | 263 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 316.00 | | | 115 316.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 386.00 | | | 473 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 286.00 | | | 321 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 808.00 | | | 385 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 360.00 | | | 145 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 940.00 | | 819 940.00 | 819 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 940.00 | | 819 940.00 | 819 940.00 |
FM Production stockée | | | -355 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 108.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 021.00 | | | -7 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 197.00 | | | 504 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 565.00 | | | 776 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 368.00 | | | -272 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 133.00 | | 3 595.00 | 158 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 155 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 153 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 523.00 | | 3 590.00 | 156 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | 5.00 | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 801.00 | 14 108.00 | 6 300.00 | 110 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 532.00 | 14 108.00 | 6 300.00 | 110 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 183 878.00 | | | 183 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 360.00 | 145 360.00 | | 145 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 403.00 | 30 825.00 | 87 578.00 | 118 403.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 721.00 | 205 881.00 | 840.00 | 206 721.00 |
VW T.V.A. | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 386.00 | 385 808.00 | 87 578.00 | 473 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
ST Autres comptes | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
YT Sous‐traitance | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 464.00 | | | 224 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |