| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 2 009.00 | 1 524.00 | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
AP Constructions | 412 775.00 | 350 387.00 | 62 388.00 | 412 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 293.00 | 86 757.00 | 30 535.00 | 117 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 218.00 | 247 287.00 | 53 930.00 | 301 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 521.00 | 702 087.00 | 448 434.00 | 1 150 521.00 |
BT Marchandises | 228 588.00 | 19 748.00 | 208 841.00 | 228 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 600.00 | 8 090.00 | 215 511.00 | 223 600.00 |
BZ Autres créances | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CF Disponibilités | 374 905.00 | | 374 905.00 | 374 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 385.00 | 27 837.00 | 830 548.00 | 858 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 906.00 | 729 925.00 | 1 278 982.00 | 2 008 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 646 066.00 | 619 394.00 | | 646 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 825.00 | 46 673.00 | | 33 825.00 |
DL TOTAL (I) | 883 390.00 | 869 567.00 | | 883 390.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 18 500.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 18 500.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 872.00 | 102 620.00 | | 89 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 079.00 | 243 477.00 | | 203 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 140.00 | 73 299.00 | | 69 140.00 |
EA Autres dettes | | 5 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 091.00 | 432 557.00 | | 362 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 982.00 | 1 320 623.00 | | 1 278 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 794.00 | 432 557.00 | | 326 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943 830.00 | 7 231.00 | 2 951 061.00 | 2 943 830.00 |
FD Production vendue biens | -1 590.00 | | -1 590.00 | -1 590.00 |
FG Production vendue services | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 217.00 | 7 231.00 | 2 969 448.00 | 2 962 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 585.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 963.00 | 24 333.00 | | 19 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | 4 223.00 | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 11 600.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 703.00 | 33 033.00 | | 3 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 18 500.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 34 044.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 297.00 | -1 011.00 | | -11 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837.00 | 2 065.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 16 059.00 | | 6 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 428.00 | 3 494 691.00 | | 3 009 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 604.00 | 3 448 018.00 | | 2 975 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 825.00 | 46 673.00 | | 33 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 998.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 667.00 | | 28 983.00 | 1 121 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 1 150 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 846 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 533.00 | | | 303 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 078.00 | | 28 983.00 | 818 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 280.00 | 35 937.00 | 129.00 | 666 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 271.00 | 35 937.00 | 129.00 | 664 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 15 000.00 | | 18 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 307.00 | 12 441.00 | | 7 307.00 |
6T Sur comptes clients | 17 929.00 | 2 144.00 | 11 983.00 | 17 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 235.00 | 14 585.00 | 11 983.00 | 25 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 735.00 | 29 585.00 | 11 983.00 | 43 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 585.00 | 11 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 079.00 | 203 079.00 | | 203 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 214 250.00 | | | 214 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VC Groupe et associés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 872.00 | 54 575.00 | 35 297.00 | 89 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
VP Divers | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 921.00 | 254 921.00 | | 254 921.00 |
VW T.V.A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 091.00 | 326 794.00 | 35 297.00 | 362 091.00 |