| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 265.00 | 72 246.00 | 18.00 | 72 265.00 |
040 Immobilisations financières | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 631.00 | 72 246.00 | 178 384.00 | 250 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
060 Stock marchandises | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
072 Créances – Autres | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
084 Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
110 Total général Actif | 276 728.00 | 72 246.00 | 204 481.00 | 276 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 322.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 636.00 | | | 214 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
230 Autres produits | 427.00 | | | 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 316.00 | | | 219 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
252 Charges sociales | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 900.00 | | | 206 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 309.00 | | | 309.00 |
294 Charges financières | 976.00 | | | 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 248.00 | | | 251 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 617.00 | | | 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |