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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 133.00 | 38 151.00 | 61 982.00 | 100 133.00 |
AP Constructions | 750 851.00 | 293 301.00 | 457 551.00 | 750 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 063.00 | 119 355.00 | 110 709.00 | 230 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 688.00 | 69 892.00 | 52 796.00 | 122 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 326.00 | 528 138.00 | 817 188.00 | 1 345 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
BZ Autres créances | 174 435.00 | | 174 435.00 | 174 435.00 |
CF Disponibilités | 212 344.00 | | 212 344.00 | 212 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 502.00 | | 451 502.00 | 451 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 828.00 | 528 138.00 | 1 268 689.00 | 1 796 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 14 840.00 | 9 836.00 | | 14 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 943.00 | 45 004.00 | | 44 943.00 |
DL TOTAL (I) | 257 783.00 | 252 840.00 | | 257 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 517.00 | 721 972.00 | | 619 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 70.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 510.00 | 266 564.00 | | 280 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 366.00 | 64 783.00 | | 57 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 081.00 | 29 903.00 | | 38 081.00 |
EA Autres dettes | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 906.00 | 1 083 291.00 | | 1 010 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 689.00 | 1 336 130.00 | | 1 268 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 490.00 | 198 191.00 | | 196 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 916.00 | | 701 916.00 | 701 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 916.00 | | 701 916.00 | 701 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | 611.00 | | 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 310.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 276.00 | 19 690.00 | | 10 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 276.00 | 19 690.00 | | 10 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 276.00 | 19 690.00 | | 10 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 521.00 | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 513.00 | 944 806.00 | | 956 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 570.00 | 899 802.00 | | 911 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 943.00 | 45 004.00 | | 44 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 397.00 | | 20 929.00 | 1 324 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 973.00 | | 20 629.00 | 1 082 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 590.00 | 132 548.00 | | 395 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 523.00 | 13 068.00 | | 32 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 066.00 | 119 480.00 | | 363 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 148 234.00 | | | 148 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 517.00 | 85 610.00 | 333 150.00 | 619 517.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 327.00 | | | 82 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VP Divers | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 458.00 | 239 158.00 | 300.00 | 239 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 397.00 | 196 490.00 | 333 150.00 | 730 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 650.00 | 16 506.00 | | 19 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 763.00 | 32 813.00 | | 20 763.00 |
ST Autres comptes | 117 281.00 | 116 050.00 | | 117 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 025.00 | 142 340.00 | | 146 025.00 |
YT Sous‐traitance | 31 581.00 | 20 404.00 | | 31 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 373.00 | 1 221.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 650.00 | 16 506.00 | | 19 650.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 023.00 | 312 828.00 | | 317 023.00 |