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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 239.00 | 210 395.00 | 29 844.00 | 240 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 764.00 | 87 066.00 | 13 698.00 | 100 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 024.00 | 298 849.00 | 47 175.00 | 346 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 721.00 | 2 646.00 | 24 075.00 | 26 721.00 |
BP En cours de production de services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 150.00 | 2 649.00 | 220 501.00 | 223 150.00 |
BZ Autres créances | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 617.00 | | 280 617.00 | 280 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 750.00 | 5 295.00 | 606 455.00 | 611 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 774.00 | 304 145.00 | 653 630.00 | 957 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 332 783.00 | 321 854.00 | | 332 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 589.00 | 10 929.00 | | 20 589.00 |
DL TOTAL (I) | 412 772.00 | 392 183.00 | | 412 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 1 668.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 006.00 | 144 878.00 | | 194 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 117.00 | 34 587.00 | | 45 117.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 151.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 857.00 | 181 284.00 | | 240 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 630.00 | 573 467.00 | | 653 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 857.00 | 181 284.00 | | 240 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 295.00 | | 1 228 295.00 | 1 228 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 295.00 | | 1 228 295.00 | 1 228 295.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 631.00 | 47 645.00 | | 11 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 8 833.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 8 833.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 492.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 757.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 016.00 | 8 076.00 | | 10 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 285.00 | 1 234 381.00 | | 1 284 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 696.00 | 1 223 453.00 | | 1 263 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 589.00 | 10 929.00 | | 20 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 940.00 | 40 938.00 | | 55 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 168.00 | | 28 580.00 | 337 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 724.00 | 346 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 724.00 | 341 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 147.00 | | 28 580.00 | 332 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 441.00 | 23 132.00 | 19 724.00 | 295 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 053.00 | 23 132.00 | 19 724.00 | 294 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 006.00 | 194 006.00 | | 194 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 219 311.00 | | | 219 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 545.00 | 280 545.00 | | 280 545.00 |
VW T.V.A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 857.00 | 240 857.00 | | 240 857.00 |