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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 131.00 | 2 886.00 | 15 245.00 | 18 131.00 |
AH Fonds commercial | 496 677.00 | 39 330.00 | 457 347.00 | 496 677.00 |
AP Constructions | 415 852.00 | 175 814.00 | 240 037.00 | 415 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 155.00 | 127 610.00 | 42 545.00 | 170 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 890.00 | 163 721.00 | 131 170.00 | 294 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 703.00 | 509 361.00 | 891 342.00 | 1 400 703.00 |
BT Marchandises | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 311 485.00 | | 311 485.00 | 311 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 051.00 | | 413 051.00 | 413 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 754.00 | 509 361.00 | 1 304 393.00 | 1 813 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 361 604.00 | 259 605.00 | | 361 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 734.00 | 101 999.00 | | 299 734.00 |
DL TOTAL (I) | 703 413.00 | 403 679.00 | | 703 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 442.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 199.00 | 225 979.00 | | 177 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 528.00 | 225 643.00 | | 119 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 991.00 | 104 453.00 | | 146 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 536.00 | 164 650.00 | | 156 536.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 980.00 | 721 125.00 | | 600 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 393.00 | 1 153 246.00 | | 1 304 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 278.00 | 620 034.00 | | 459 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 27 522.00 | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 515.00 | | 76 236.00 | 1 335 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 049.00 | 1 400 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 317.00 | 882 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 808.00 | | | 514 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 644.00 | | 76 236.00 | 816 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 125.00 | 68 961.00 | 10 055.00 | 411 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 239.00 | 68 961.00 | 10 055.00 | 408 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 772.00 | | 28 442.00 | 67 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 991.00 | 146 991.00 | | 146 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 729.00 | 35 427.00 | 136 185.00 | 176 729.00 |
VI Groupe et associés | 119 528.00 | 119 528.00 | | 119 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
VP Divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 121.00 | 37 789.00 | 3 332.00 | 41 121.00 |
VW T.V.A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 580.00 | 459 278.00 | 136 185.00 | 600 580.00 |