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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 814.00 | 119 889.00 | 925.00 | 120 814.00 |
040 Immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 449.00 | 119 889.00 | 81 560.00 | 201 449.00 |
060 Stock marchandises | 405 972.00 | 1 476.00 | 404 495.00 | 405 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
072 Créances – Autres | 160 454.00 | | 160 454.00 | 160 454.00 |
084 Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 825.00 | 1 476.00 | 595 349.00 | 596 825.00 |
110 Total général Actif | 798 274.00 | 121 366.00 | 676 909.00 | 798 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 433 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 231.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 038.00 | 356 043.00 | | 323 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 600.00 | | |
230 Autres produits | 6 101.00 | 7 301.00 | | 6 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 139.00 | 372 944.00 | | 329 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 678.00 | 208 418.00 | | 184 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -157.00 | -10 754.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 76 401.00 | 80 709.00 | | 76 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | 4 742.00 | | 4 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 516.00 | 49 676.00 | | 32 516.00 |
252 Charges sociales | 7 558.00 | 9 011.00 | | 7 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 889.00 | 411.00 | | 889.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 476.00 | 3 234.00 | | 1 476.00 |
262 Autres charges | 2 020.00 | 1.00 | | 2 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 777.00 | 345 448.00 | | 309 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 362.00 | 27 496.00 | | 19 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 342.00 | 34 100.00 | | 9 342.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 3 191.00 | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 296.00 | 683.00 | | 13 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 11 561.00 | | 1 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 000.00 | 46 160.00 | | 13 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 449.00 | | | 201 449.00 |