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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 332.00 | 146 217.00 | 332 115.00 | 478 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 850.00 | 4 062.00 | 6 788.00 | 10 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 938.00 | 150 279.00 | 353 659.00 | 503 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 945.00 | 25 720.00 | 205 225.00 | 230 945.00 |
BZ Autres créances | 303 940.00 | | 303 940.00 | 303 940.00 |
CF Disponibilités | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 449.00 | 25 720.00 | 606 730.00 | 632 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 387.00 | 175 998.00 | 960 389.00 | 1 136 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
DH Report à nouveau | 325 046.00 | 212 725.00 | | 325 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 621.00 | 112 321.00 | | 106 621.00 |
DL TOTAL (I) | 512 814.00 | 406 193.00 | | 512 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 473.00 | 119 553.00 | | 162 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 628.00 | 72 979.00 | | 146 628.00 |
EA Autres dettes | 30 511.00 | 86.00 | | 30 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 575.00 | 192 618.00 | | 447 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 389.00 | 598 811.00 | | 960 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 995.00 | 192 618.00 | | 339 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 220.00 | | 223 784.00 | 281 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 503 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 489 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 464.00 | | 223 784.00 | 266 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 143.00 | 39 201.00 | 1 066.00 | 112 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 143.00 | 39 201.00 | 1 066.00 | 112 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 675.00 | 4 045.00 | | 21 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 675.00 | 4 045.00 | | 21 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 675.00 | 4 045.00 | | 21 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 473.00 | 162 473.00 | | 162 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 180 488.00 | | | 180 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
VB T. V. A. | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 107 580.00 | | 107 580.00 | 107 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 768.00 | | | 265 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 759.00 | 488 742.00 | 53 017.00 | 541 759.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 575.00 | 339 995.00 | 107 580.00 | 447 575.00 |