| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 903.00 | 63 729.00 | 52 175.00 | 115 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 430.00 | 79 219.00 | 73 211.00 | 152 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 291.00 | 13 363.00 | 3 928.00 | 17 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 893.00 | 156 311.00 | 147 583.00 | 303 893.00 |
BT Marchandises | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BZ Autres créances | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 041.00 | | 106 041.00 | 106 041.00 |
CF Disponibilités | 139 478.00 | | 139 478.00 | 139 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 523.00 | | 310 523.00 | 310 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 417.00 | 156 311.00 | 458 106.00 | 614 417.00 |
CU Autres participations | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 77 399.00 | 77 405.00 | | 77 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 272.00 | -6.00 | | 104 272.00 |
DL TOTAL (I) | 266 951.00 | 162 679.00 | | 266 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 521.00 | 52 600.00 | | 12 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 108 636.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 338.00 | 98 863.00 | | 124 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 644.00 | 73 494.00 | | 53 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 408.00 | | |
EA Autres dettes | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 155.00 | 348 066.00 | | 191 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 106.00 | 510 745.00 | | 458 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 653.00 | 335 564.00 | | 178 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 761.00 | | | 303 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 624.00 | | | 285 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 511.00 | 30 799.00 | | 125 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 511.00 | 30 799.00 | | 125 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 338.00 | 124 338.00 | | 124 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 521.00 | 20.00 | | 12 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
VP Divers | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 398.00 | 12 409.00 | 2 989.00 | 15 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 155.00 | 178 653.00 | | 191 155.00 |