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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
AP Constructions | 41 782.00 | 37 297.00 | 4 485.00 | 41 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 857.00 | 32 056.00 | 2 801.00 | 34 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 522.00 | 135 307.00 | 32 215.00 | 167 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 711.00 | 206 999.00 | 87 712.00 | 294 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BT Marchandises | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 958.00 | | 75 958.00 | 75 958.00 |
BZ Autres créances | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CF Disponibilités | 74 808.00 | | 74 808.00 | 74 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 856.00 | | 206 856.00 | 206 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 567.00 | 206 999.00 | 294 568.00 | 501 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DG Autres réserves | 82 818.00 | 60 394.00 | | 82 818.00 |
DH Report à nouveau | | -15 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 095.00 | 38 414.00 | | 21 095.00 |
DL TOTAL (I) | 126 402.00 | 105 307.00 | | 126 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 362.00 | 64 886.00 | | 44 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 051.00 | 58 595.00 | | 61 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 921.00 | 45 364.00 | | 54 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 831.00 | 6 978.00 | | 7 831.00 |
EA Autres dettes | | 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 166.00 | 176 705.00 | | 168 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 568.00 | 282 012.00 | | 294 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 562.00 | 176 705.00 | | 137 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 709.00 | | | 308 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 161.00 | | | 258 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 553.00 | 21 738.00 | 3 292.00 | 188 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 214.00 | 21 738.00 | 3 292.00 | 186 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
UX Autres créances clients | 75 958.00 | | | 75 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 362.00 | 13 758.00 | 30 604.00 | 44 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
VP Divers | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 166.00 | 137 562.00 | 30 604.00 | 168 166.00 |