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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 761.00 | | 214 761.00 | 214 761.00 |
AP Constructions | 1 949 616.00 | 602 005.00 | 1 347 611.00 | 1 949 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 510.00 | 12 722.00 | 788.00 | 13 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 011.00 | 10 264.00 | 16 746.00 | 27 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 551.00 | 624 991.00 | 2 871 560.00 | 3 496 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 099.00 | 624 991.00 | 2 918 108.00 | 3 543 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 860.00 | | | 124 860.00 |
CU Autres participations | 1 165 614.00 | | 1 165 614.00 | 1 165 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 100.00 | 686 100.00 | | 686 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 739.00 | 53 541.00 | | 54 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 065.00 | 984 304.00 | | 1 007 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 416.00 | 23 958.00 | | 30 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 319.00 | 1 747 903.00 | | 1 778 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 753.00 | 1 142 567.00 | | 1 048 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 075.00 | 131 178.00 | | 79 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 600.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 377.00 | 4 953.00 | | 6 377.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 789.00 | 1 282 298.00 | | 1 139 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 108.00 | 3 030 201.00 | | 2 918 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 410.00 | 234 820.00 | | 188 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 714.00 | | 159 714.00 | 159 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 714.00 | | 159 714.00 | 159 714.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 4 230.00 | | 5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 950.00 | 162 778.00 | | 161 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 534.00 | 138 820.00 | | 131 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 416.00 | 23 958.00 | | 30 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 894.00 | | 5 187.00 | 3 493 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530.00 | 1 291 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 3 496 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 898.00 | | | 2 204 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 996.00 | | 5 187.00 | 1 288 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 767.00 | 77 225.00 | | 547 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 767.00 | 77 225.00 | | 547 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 860.00 | 124 860.00 | | 124 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 477.00 | 96 098.00 | 409 617.00 | 1 047 477.00 |
VI Groupe et associés | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 589.00 | 135 410.00 | 1 179.00 | 136 589.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 789.00 | 188 410.00 | 409 617.00 | 1 139 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 580.00 | 5 642.00 | | 5 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | 2 848.00 | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 709.00 | 1 052.00 | | 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 552.00 | 13 650.00 | | 12 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 112.00 | 1 020.00 | | 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 692.00 | 6 662.00 | | 5 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 849.00 | 26 453.00 | | 25 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662.00 | 1 132.00 | | 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 803.00 | 17 549.00 | | 15 803.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |