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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 403.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 288 806.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 231 011.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 55 766.00 | |
BF Prêts | | | 1 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 582 641.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 79 705.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 510 741.00 | |
BZ Autres créances | | | 224 883.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 803 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 047 249.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 629 890.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 070.00 | 234 070.00 | | 234 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DG Autres réserves | 1 647 484.00 | 1 480 778.00 | | 1 647 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 700.00 | 367 840.00 | | 168 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 878.00 | 2 193 312.00 | | 2 160 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 728.00 | 347 021.00 | | 464 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 5 184.00 | | 1 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 875.00 | 222 863.00 | | 596 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 018.00 | 130 666.00 | | 131 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 588.00 | 298 098.00 | | 256 588.00 |
EA Autres dettes | 17 833.00 | 43 354.00 | | 17 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 013.00 | 1 047 187.00 | | 1 469 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 890.00 | 3 240 499.00 | | 3 629 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 994.00 | 838 009.00 | | 1 171 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 608.00 | | 346 476.00 | 1 858 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 315.00 | 62 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 483.00 | 2 168 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 168.00 | 2 097 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 267.00 | | 342 752.00 | 1 767 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 013.00 | | 3 724.00 | 83 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 831.00 | 149 296.00 | 12 168.00 | 1 448 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | 1 304.00 | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 209.00 | 147 993.00 | 12 168.00 | 1 442 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 017.00 | 131 017.00 | | 131 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 013.00 | 85 013.00 | | 85 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 708.00 | 614 708.00 | | 614 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 399 163.00 | | | 399 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VB T. V. A. | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 643.00 | 167 625.00 | 297 018.00 | 464 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 056.00 | | | 272 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 332.00 | | | 154 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 632.00 | | | 129 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 850.00 | 661 528.00 | 60 322.00 | 721 850.00 |
VW T.V.A. | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 013.00 | 1 171 994.00 | 297 018.00 | 1 469 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |