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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AH Fonds commercial | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 19 777.00 | 3 723.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 883.00 | 42 592.00 | 9 291.00 | 51 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 794.00 | 472.00 | 18 321.00 | 18 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 395.00 | 64 069.00 | 101 325.00 | 165 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
BP En cours de production de services | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 768.00 | 14 331.00 | 196 436.00 | 210 768.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 251 435.00 | | 251 435.00 | 251 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 730.00 | 14 331.00 | 591 398.00 | 605 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 125.00 | 78 401.00 | 692 724.00 | 771 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
DG Autres réserves | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
DL TOTAL (I) | 351 637.00 | | | 351 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 808.00 | | | 98 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 086.00 | | | 341 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 724.00 | | | 692 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 304.00 | | | 275 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 501.00 | | 16 503.00 | 152 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 35 172.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160.00 | 3 449.00 | 165 395.00 | 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 449.00 | 75 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 384.00 | | 7 450.00 | 71 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 278.00 | | 9 053.00 | 26 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 491.00 | 6 555.00 | 3 449.00 | 60 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 264.00 | 6 555.00 | 3 449.00 | 59 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 157.00 | 8 893.00 | 719.00 | 6 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 157.00 | 8 893.00 | 719.00 | 6 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 157.00 | 9 365.00 | 719.00 | 6 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 157.00 | 9 365.00 | 719.00 | 6 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 893.00 | 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 472.00 | | |