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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 872.00 | 500.00 | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 725.00 | 136 961.00 | 186 764.00 | 323 725.00 |
040 Immobilisations financières | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 182.00 | 137 834.00 | 205 348.00 | 343 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 733.00 | 6 838.00 | 134 895.00 | 141 733.00 |
072 Créances – Autres | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
084 Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 618.00 | 6 838.00 | 285 780.00 | 292 618.00 |
110 Total général Actif | 635 800.00 | 144 671.00 | 491 128.00 | 635 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 302 678.00 | | | 302 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 197 179.00 | | | 1 197 179.00 |
230 Autres produits | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 209 502.00 | | | 1 209 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
242 Autres charges externes. | 846 854.00 | | | 846 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 822.00 | | | 194 822.00 |
252 Charges sociales | 71 897.00 | | | 71 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 173 482.00 | | | 1 173 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
294 Charges financières | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 011.00 | | | 179 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 181.00 | | | 127 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 627.00 | | | 267 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 194.00 | | | 5 194.00 |