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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 107.00 | 151 880.00 | 41 227.00 | 193 107.00 |
AN Terrains | 103 591.00 | 72 717.00 | 30 874.00 | 103 591.00 |
AP Constructions | 652 321.00 | 546 763.00 | 105 558.00 | 652 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 692 172.00 | 2 281 003.00 | 1 411 169.00 | 3 692 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 988.00 | 156 659.00 | 58 328.00 | 214 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 683.00 | | 289 683.00 | 289 683.00 |
BF Prêts | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211 811.00 | 3 209 022.00 | 2 002 789.00 | 5 211 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 338.00 | | 535 338.00 | 535 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 966.00 | | 1 086 966.00 | 1 086 966.00 |
BZ Autres créances | 909 096.00 | | 909 096.00 | 909 096.00 |
CF Disponibilités | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 817.00 | | 130 817.00 | 130 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 410.00 | | 2 686 410.00 | 2 686 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 898 221.00 | 3 209 022.00 | 4 689 199.00 | 7 898 221.00 |
CU Autres participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 200.00 | 931 200.00 | | 931 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 088.00 | 69 918.00 | | 83 088.00 |
DG Autres réserves | 1 509 349.00 | 1 259 114.00 | | 1 509 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 110.00 | 263 405.00 | | 131 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 748.00 | 2 523 638.00 | | 2 654 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 740.00 | 185 214.00 | | 189 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 740.00 | 185 214.00 | | 189 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 874.00 | 559 110.00 | | 531 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 550.00 | 381 365.00 | | 469 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 060.00 | 23 162.00 | | 487 060.00 |
EA Autres dettes | 356 224.00 | 326 347.00 | | 356 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 711.00 | 1 289 984.00 | | 1 844 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 199.00 | 3 998 835.00 | | 4 689 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 478 844.00 | | 8 478 844.00 | 8 478 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 478 844.00 | | 8 478 844.00 | 8 478 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 522 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 418 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 808.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 342 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 057.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 659.00 | 33 732.00 | | 42 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 523 191.00 | 9 356 302.00 | | 8 523 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 392 080.00 | 9 092 897.00 | | 8 392 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 110.00 | 263 405.00 | | 131 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 264.00 | | 726 054.00 | 4 503 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 506.00 | 65 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 506.00 | 5 211 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 952 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 767.00 | | 289 683.00 | 41 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 568.00 | | 709 896.00 | 4 277 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 854.00 | | 9 602.00 | 73 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 316.00 | 250 706.00 | | 2 958 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 842.00 | 38.00 | | 151 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806 474.00 | 250 668.00 | | 2 806 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 214.00 | 26 808.00 | 22 282.00 | 185 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 214.00 | 26 808.00 | 22 282.00 | 185 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 808.00 | 22 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 874.00 | 531 874.00 | | 531 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 619.00 | 151 619.00 | | 151 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 660.00 | 159 660.00 | | 159 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 060.00 | 487 060.00 | | 487 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 452.00 | 148 452.00 | | 148 452.00 |
UP Prêts | 11 080.00 | 7 768.00 | | 11 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 966.00 | | | 1 086 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 178 868.00 | | | 178 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 207 772.00 | 207 772.00 | | 207 772.00 |
VP Divers | 81 024.00 | | | 81 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 139.00 | | | 647 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 817.00 | | | 130 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 283.00 | 2 134 647.00 | 56 637.00 | 2 191 283.00 |
VW T.V.A. | 137 877.00 | 137 877.00 | | 137 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 711.00 | 1 844 711.00 | | 1 844 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 969.00 | 55 858.00 | | 49 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 060.00 | 265 723.00 | | 215 060.00 |
ST Autres comptes | 1 460 488.00 | 1 451 701.00 | | 1 460 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 035 829.00 | 1 048 365.00 | | 1 035 829.00 |
YT Sous‐traitance | 232 354.00 | 247 618.00 | | 232 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 690 432.00 | 849 609.00 | | 690 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 217.00 | 32 678.00 | | 72 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 186.00 | 88 536.00 | | 122 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 575 786.00 | 2 060 117.00 | | 1 575 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 368 652.00 | 1 713 258.00 | | 1 368 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 634 162.00 | 3 863 016.00 | | 3 634 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 34.00 | | |