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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 691 615.00 | 272 326.00 | 419 289.00 | 691 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 378.00 | 609 269.00 | 231 108.00 | 840 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 997.00 | 195 029.00 | 19 968.00 | 214 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 692.00 | 1 076 725.00 | 682 967.00 | 1 759 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 157.00 | | 239 157.00 | 239 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 145.00 | 112 185.00 | 347 960.00 | 460 145.00 |
BZ Autres créances | 540 568.00 | | 540 568.00 | 540 568.00 |
CF Disponibilités | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 347.00 | 112 185.00 | 1 217 161.00 | 1 329 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 039.00 | 1 188 910.00 | 1 900 129.00 | 3 089 039.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 939 462.00 | 860 748.00 | | 939 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 537.00 | 78 714.00 | | 253 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 413.00 | 1 054 875.00 | | 1 308 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 657.00 | 90 450.00 | | 197 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 328.00 | 986 589.00 | | 219 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 939.00 | 114 626.00 | | 159 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
EA Autres dettes | 4 218.00 | 8 545.00 | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 716.00 | 1 200 210.00 | | 591 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 129.00 | 2 255 085.00 | | 1 900 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 387.00 | 1 200 210.00 | | 441 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | 59.00 | | 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 166.00 | | 237 962.00 | 1 759 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 435.00 | 1 759 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 106.00 | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 329.00 | 1 746 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 358.00 | | 237 962.00 | 1 745 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 401.00 | 97 688.00 | 236 363.00 | 1 215 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | 1 106.00 | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 195.00 | 97 688.00 | 235 257.00 | 1 214 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 672.00 | 13 137.00 | 29 623.00 | 128 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 672.00 | 13 137.00 | 29 623.00 | 128 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 672.00 | 13 137.00 | 29 623.00 | 128 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 137.00 | 29 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 328.00 | 219 328.00 | | 219 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 325 904.00 | | | 325 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 241.00 | | | 134 241.00 |
VB T. V. A. | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
VC Groupe et associés | 450 207.00 | | | 450 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 758.00 | 46 428.00 | 150 329.00 | 196 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 700.00 | 1 005 098.00 | 1 602.00 | 1 006 700.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 716.00 | 441 387.00 | 150 329.00 | 591 716.00 |