| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 517.00 | 40 648.00 | 4 868.00 | 45 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 084 385.00 | 78 197.00 | 14 006 187.00 | 14 084 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 367.00 | | 233 367.00 | 233 367.00 |
BZ Autres créances | 5 172 324.00 | | 5 172 324.00 | 5 172 324.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 939.00 | | 5 418 939.00 | 5 418 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 503 324.00 | 78 197.00 | 19 425 126.00 | 19 503 324.00 |
CU Autres participations | 14 001 318.00 | | 14 001 318.00 | 14 001 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 140.00 | | | 226 140.00 |
DG Autres réserves | 5 601 631.00 | | | 5 601 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121 643.00 | | | 2 121 643.00 |
DK Provisions réglementées | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
DL TOTAL (I) | 12 025 584.00 | | | 12 025 584.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 738.00 | | | 4 826 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 483.00 | | | 2 109 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 388 000.00 | 2 073 000.00 | | 4 388 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 129.00 | | | 133 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 017.00 | | | 169 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 000.00 | 330 000.00 | | 158 000.00 |
EA Autres dettes | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 322 542.00 | | | 7 322 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 425 126.00 | | | 19 425 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 944 944.00 | | | 5 944 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 959 526.00 | | | 2 959 526.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 908 000.00 | 3 959 000.00 | | 3 908 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -19 870.00 | | -19 870.00 | -19 870.00 |
FG Production vendue services | 1 198 852.00 | | 1 198 852.00 | 1 198 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 982.00 | | 1 178 982.00 | 1 178 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 749.00 | | | 83 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 540.00 | | | -9 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 341.00 | | | 112 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 221.00 | | | 3 489 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 578.00 | | | 1 367 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121 643.00 | | | 2 121 643.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -661 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 914 000.00 | 3 965 000.00 | | 3 914 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 907 000.00 | 3 959 000.00 | | 3 907 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 575 685.00 | | 550 000.00 | 13 575 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 001 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 300.00 | 14 084 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 300.00 | 50 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 451 318.00 | | 550 000.00 | 13 451 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 827.00 | 1 671.00 | 41 300.00 | 117 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 127.00 | 1 671.00 | 41 300.00 | 85 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 630.00 | 8 540.00 | | 67 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 630.00 | 8 540.00 | | 144 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 109 484.00 | 2 109 484.00 | | 2 109 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 129.00 | 133 129.00 | | 133 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
UX Autres créances clients | 233 367.00 | | | 233 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959 527.00 | 2 959 527.00 | | 2 959 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 212.00 | 489 614.00 | 770 447.00 | 1 867 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 493.00 | | | 623 493.00 |
VP Divers | 5 172 325.00 | | | 5 172 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 018.00 | 169 018.00 | | 169 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 418 387.00 | 5 418 387.00 | | 5 418 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 322 542.00 | 5 944 945.00 | 770 447.00 | 7 322 542.00 |