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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 2 564.00 | 776.00 | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 947.00 | 3 398.00 | 549.00 | 3 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 949.00 | 95 783.00 | 128 166.00 | 223 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 708.00 | 101 745.00 | 783 962.00 | 885 708.00 |
BT Marchandises | 155 547.00 | | 155 547.00 | 155 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
BZ Autres créances | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CF Disponibilités | 405 409.00 | | 405 409.00 | 405 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 731.00 | | 617 731.00 | 617 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 438.00 | 101 745.00 | 1 401 693.00 | 1 503 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 015.00 | 342 956.00 | | 470 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 156.00 | 127 060.00 | | 126 156.00 |
DL TOTAL (I) | 640 171.00 | 514 015.00 | | 640 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 422.00 | 398 446.00 | | 345 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 772.00 | 180 151.00 | | 166 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 112.00 | 157 017.00 | | 197 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 216.00 | 63 753.00 | | 52 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 522.00 | 799 366.00 | | 761 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 693.00 | 1 313 382.00 | | 1 401 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 510.00 | 454 835.00 | | 470 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 489.00 | | 6 374.00 | 879 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 885 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142.00 | 644 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | 227 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 502.00 | | 980.00 | 643 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 116.00 | | 3 794.00 | 224 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 871.00 | | 1 600.00 | 11 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 673.00 | 21 227.00 | 155.00 | 80 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 204.00 | 142.00 | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 171.00 | 21 023.00 | 13.00 | 78 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 112.00 | 197 112.00 | | 197 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 531.00 | 53 519.00 | 229 581.00 | 344 531.00 |
VI Groupe et associés | 166 772.00 | 166 772.00 | | 166 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VP Divers | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 522.00 | 470 510.00 | 229 581.00 | 761 522.00 |