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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 2 278.00 | 2 196.00 | 4 474.00 |
AH Fonds commercial | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 391.00 | 314 155.00 | 79 235.00 | 393 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 906.00 | 42 717.00 | 85 189.00 | 127 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 892.00 | 359 151.00 | 221 741.00 | 580 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
BN En cours de production de biens | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 830.00 | 5 352.00 | 175 478.00 | 180 830.00 |
BZ Autres créances | 124 693.00 | | 124 693.00 | 124 693.00 |
CF Disponibilités | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 291.00 | 5 352.00 | 498 939.00 | 504 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 183.00 | 364 503.00 | 720 680.00 | 1 085 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 143.00 | 328 520.00 | | 81 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
DH Report à nouveau | -63 043.00 | -365 346.00 | | -63 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 393.00 | -24 575.00 | | 64 393.00 |
DL TOTAL (I) | 110 217.00 | -61 401.00 | | 110 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 298.00 | 343.00 | | 167 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 538.00 | 11 530.00 | | 10 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 805.00 | 213 740.00 | | 247 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 184.00 | 159 206.00 | | 184 184.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 392.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 463.00 | 387 154.00 | | 610 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 680.00 | 325 754.00 | | 720 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 289.00 | 387 154.00 | | 488 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 193.00 | 16 105.00 | 19 298.00 | 3 193.00 |
FG Production vendue services | 1 329 706.00 | | 1 329 706.00 | 1 329 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 899.00 | 16 105.00 | 1 349 004.00 | 1 332 899.00 |
FM Production stockée | | | -1 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | 3 350.00 | | 2 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 016.00 | 17 500.00 | | 39 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 821.00 | 20 850.00 | | 41 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 088.00 | 20 850.00 | | -22 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 429.00 | 766 609.00 | | 1 397 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 036.00 | 791 184.00 | | 1 333 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 393.00 | -24 575.00 | | 64 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 163.00 | | 323 090.00 | 333 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 766.00 | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 361.00 | 580 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 273.00 | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 322.00 | 521 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 182.00 | | 5 546.00 | 54 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 754.00 | | 311 865.00 | 278 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 5 679.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 190.00 | 135 319.00 | 37 358.00 | 261 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 838.00 | 12.00 | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 738.00 | 134 481.00 | 37 346.00 | 259 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 805.00 | 247 805.00 | | 247 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 529.00 | 81 529.00 | | 81 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 173 694.00 | | | 173 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VB T. V. A. | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
VC Groupe et associés | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 156.00 | 44 983.00 | 122 173.00 | 167 156.00 |
VI Groupe et associés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
VP Divers | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 936.00 | 303 770.00 | 7 166.00 | 310 936.00 |
VW T.V.A. | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 462.00 | 488 289.00 | 122 173.00 | 610 462.00 |