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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 434.00 | 111 719.00 | 1 715.00 | 113 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 133.00 | 107 698.00 | 38 435.00 | 146 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 581.00 | 219 417.00 | 51 164.00 | 270 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 987.00 | 7 749.00 | 135 238.00 | 142 987.00 |
BZ Autres créances | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CF Disponibilités | 123 312.00 | | 123 312.00 | 123 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 004.00 | 7 749.00 | 351 255.00 | 359 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 585.00 | 227 166.00 | 402 419.00 | 629 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 921.00 | 192 468.00 | | 208 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 431.00 | 16 453.00 | | 29 431.00 |
DL TOTAL (I) | 293 352.00 | 263 921.00 | | 293 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 166.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 302.00 | 38 650.00 | | 47 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 335.00 | 80 018.00 | | 61 335.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 257.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 067.00 | 119 211.00 | | 109 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 419.00 | 383 133.00 | | 402 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 067.00 | 119 211.00 | | 109 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 134 195.00 | | | 134 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VP Divers | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 614.00 | 223 614.00 | | 223 614.00 |
VW T.V.A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |