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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AP Constructions | 78 437.00 | 10 887.00 | 67 550.00 | 78 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 346.00 | 4 490.00 | 2 855.00 | 7 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 792.00 | 60 938.00 | 26 854.00 | 87 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 076.00 | 79 815.00 | 97 260.00 | 177 076.00 |
BP En cours de production de services | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BT Marchandises | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 122.00 | | 80 122.00 | 80 122.00 |
BZ Autres créances | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CF Disponibilités | 155 045.00 | | 155 045.00 | 155 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 771.00 | | 309 771.00 | 309 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 848.00 | 79 815.00 | 407 032.00 | 486 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
DL TOTAL (I) | 156 008.00 | | | 156 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 808.00 | | | 59 808.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 023.00 | | | 251 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 032.00 | | | 407 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 626.00 | | | 195 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 673.00 | | | 86 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 805.00 | 18 011.00 | | 61 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 306.00 | 18 011.00 | | 58 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
UX Autres créances clients | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 479.00 | 15 082.00 | 46 184.00 | 70 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VP Divers | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 311.00 | 126 311.00 | | 126 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 024.00 | 195 626.00 | 46 184.00 | 251 024.00 |