| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 851.00 | 4 489.00 | 362.00 | 4 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 301.00 | 14 489.00 | 220 812.00 | 235 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
BZ Autres créances | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
CF Disponibilités | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 673.00 | | 158 673.00 | 158 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 973.00 | 14 489.00 | 379 485.00 | 393 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | 10 000.00 | 120 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
DH Report à nouveau | -27 490.00 | -17 587.00 | | -27 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 563.00 | -9 903.00 | | -18 563.00 |
DL TOTAL (I) | 192 567.00 | 211 130.00 | | 192 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 160.00 | 3 018.00 | | 19 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 10 968.00 | | 11 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 638.00 | 157 875.00 | | 156 638.00 |
EA Autres dettes | | 2 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 918.00 | 174 568.00 | | 186 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 485.00 | 385 698.00 | | 379 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 918.00 | 174 568.00 | | 186 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 486.00 | | 299 486.00 | 299 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 486.00 | | 299 486.00 | 299 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 596.00 | 2 648.00 | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 454.00 | -6 013.00 | | -12 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 771.00 | 270 726.00 | | 302 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 334.00 | 280 629.00 | | 321 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 563.00 | -9 903.00 | | -18 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 467.00 | | | 235 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 230 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 235 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 617.00 | | | 230 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 209.00 | 279.00 | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 209.00 | 279.00 | | 4 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
VP Divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 387.00 | 198 937.00 | 450.00 | 199 387.00 |
VW T.V.A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 918.00 | 186 918.00 | | 186 918.00 |