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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 422.00 | 19 367.00 | 11 056.00 | 30 422.00 |
040 Immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 822.00 | 19 367.00 | 81 456.00 | 100 822.00 |
060 Stock marchandises | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
072 Créances – Autres | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
084 Disponibilités | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
110 Total général Actif | 146 155.00 | 19 367.00 | 126 789.00 | 146 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 064.00 | 30 170.00 | | 36 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 402.00 | 62 069.00 | | 45 402.00 |
230 Autres produits | 781.00 | 1.00 | | 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 247.00 | 92 240.00 | | 82 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 229.00 | 17 959.00 | | 21 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -670.00 | 932.00 | | -670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 320.00 | 3 296.00 | | 4 320.00 |
242 Autres charges externes. | 36 263.00 | 42 714.00 | | 36 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 81.00 | | | 81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 179.00 | | 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 334.00 | 23 963.00 | | 13 334.00 |
252 Charges sociales | | 1 992.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 121.00 | 5 536.00 | | 6 121.00 |
262 Autres charges | 580.00 | 558.00 | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 352.00 | 97 128.00 | | 81 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 896.00 | -4 888.00 | | 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 369.00 | 17 126.00 | | 2 369.00 |
294 Charges financières | 457.00 | 541.00 | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 94.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 1 589.00 | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 145.00 | 10 014.00 | | 2 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 959.00 | | | 11 959.00 |