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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 037.00 | 47 057.00 | 43 980.00 | 91 037.00 |
040 Immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 921.00 | 47 057.00 | 45 864.00 | 92 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 065.00 | | 107 065.00 | 107 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
072 Créances – Autres | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
084 Disponibilités | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 540.00 | | 177 540.00 | 177 540.00 |
110 Total général Actif | 270 461.00 | 47 057.00 | 223 403.00 | 270 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 101 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 451.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 789.00 | | | 79 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 996.00 | | | -2 996.00 |