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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 278.00 | 209 416.00 | 7 862.00 | 217 278.00 |
AH Fonds commercial | 54 658.00 | 2 800.00 | 51 858.00 | 54 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468.00 | 1 764.00 | 704.00 | 2 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 223.00 | 270 226.00 | 94 997.00 | 365 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 518.00 | 4 897.00 | 42 620.00 | 47 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 145.00 | 489 103.00 | 198 042.00 | 687 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 197.00 | 3 347.00 | 17 850.00 | 21 197.00 |
BT Marchandises | 604 046.00 | 8 715.00 | 595 331.00 | 604 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 033.00 | | 346 033.00 | 346 033.00 |
BZ Autres créances | 1 432 371.00 | 100 000.00 | 1 332 371.00 | 1 432 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 189 840.00 | | 189 840.00 | 189 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 221.00 | 112 062.00 | 2 539 159.00 | 2 651 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 366.00 | 601 165.00 | 2 737 200.00 | 3 338 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 454 436.00 | 1 201 572.00 | | 1 454 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 450.00 | 252 864.00 | | 99 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 440.00 | 1 519 989.00 | | 1 619 440.00 |
DP Provisions pour risques | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 983.00 | 95 310.00 | | 70 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 416.00 | 526 617.00 | | 572 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 787.00 | 237 700.00 | | 300 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 247.00 | 124 102.00 | | 119 247.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | 2 400.00 | | 4 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 860.00 | 986 128.00 | | 1 114 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 200.00 | 2 509 018.00 | | 2 737 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 192.00 | 986 128.00 | | 1 076 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 218.00 | 23 232.00 | | 21 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 547.00 | 127 200.00 | 1 816 747.00 | 1 689 547.00 |
FG Production vendue services | 87 819.00 | 32 854.00 | 120 673.00 | 87 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 366.00 | 160 054.00 | 1 937 420.00 | 1 777 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 715.00 | |
GE Autres charges | | | 103 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 902.00 | 17 786.00 | | 19 902.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 63 844.00 | 31 977.00 | | 63 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 071.00 | 14 057.00 | | 2 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 814.00 | 14 057.00 | | 3 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2 815.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 815.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 689.00 | 11 242.00 | | 3 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 869.00 | 106 322.00 | | 72 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 505.00 | 2 221 607.00 | | 2 055 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 055.00 | 1 968 744.00 | | 1 956 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 450.00 | 252 864.00 | | 99 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 663.00 | 1 404.00 | | 1 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 355.00 | | 10 790.00 | 676 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 074.00 | | 2 862.00 | 269 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 839.00 | | 6 852.00 | 360 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 442.00 | | 1 076.00 | 46 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 945.00 | 23 261.00 | | 460 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 339.00 | 1 877.00 | | 210 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 606.00 | 21 384.00 | | 250 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 681.00 | 8 715.00 | 8 334.00 | 11 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 578.00 | 108 715.00 | 8 334.00 | 16 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 479.00 | 108 715.00 | 8 334.00 | 19 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 715.00 | 8 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 787.00 | 300 787.00 | | 300 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
UX Autres créances clients | 346 033.00 | | | 346 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 566.00 | | | 1 403 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 393.00 | 9 725.00 | 38 668.00 | 48 393.00 |
VI Groupe et associés | 572 396.00 | 572 396.00 | | 572 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 495.00 | | | 72 495.00 |
VP Divers | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 607.00 | 1 883 607.00 | | 1 883 607.00 |
VW T.V.A. | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 860.00 | 1 076 192.00 | 38 668.00 | 1 114 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |