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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 343 048.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 122 115.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 627 757.00 | | 4 627 757.00 | 4 627 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 085 195.00 | 25 773.00 | 7 059 422.00 | 7 085 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 578.00 | | 94 578.00 | 94 578.00 |
BZ Autres créances | 981 959.00 | | 981 959.00 | 981 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 115 609.00 | | 14 115 609.00 | 14 115 609.00 |
CF Disponibilités | 74 784.00 | | 74 784.00 | 74 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 273 682.00 | | 15 273 682.00 | 15 273 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 358 877.00 | 25 773.00 | 22 333 104.00 | 22 358 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 627 757.00 | | | 4 627 757.00 |
CU Autres participations | 2 431 664.00 | | 2 431 664.00 | 2 431 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 264.00 | 11 259 230.00 | | 1 203 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 349.00 | 4 034.00 | | 417 349.00 |
DL TOTAL (I) | 21 983 614.00 | 21 626 264.00 | | 21 983 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 719 343.00 | 5 136 409.00 | | 4 719 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 150.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 523.00 | 33 421.00 | | 23 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 100.00 | 37 434.00 | | 95 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 848.00 | 238 328.00 | | 230 848.00 |
EA Autres dettes | 26 112 417.00 | 22 679 299.00 | | 26 112 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 490.00 | 314 668.00 | | 349 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 333 104.00 | 21 940 932.00 | | 22 333 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 549.00 | 576 913.00 | | 1 769 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 794 186.00 | 7 208 385.00 | | 6 794 186.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 69 915 764.00 | 65 510 426.00 | | 69 915 764.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 750.00 | 48 732.00 | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 758.00 | | 1 270 758.00 | 1 270 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 758.00 | | 1 270 758.00 | 1 270 758.00 |
FQ Autres produits | | | 28 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | 28 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 492.00 | 382 591.00 | | 397 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 229.00 | 1 439 260.00 | | 1 814 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 880.00 | 1 435 226.00 | | 1 396 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 349.00 | 4 034.00 | | 417 349.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 111 180.00 | 184 313.00 | | 111 180.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 61 838.00 | 54 782.00 | | 61 838.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 577 667.00 | 11 725 371.00 | | 11 577 667.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 396 875.00 | 11 592 117.00 | | 11 396 875.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 602 689.00 | 4 383 732.00 | | 4 602 689.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 794 186.00 | 7 208 385.00 | | 6 794 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 960 525.00 | | 1 094 278.00 | 7 960 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 969 607.00 | | 7 059 422.00 | 1 969 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 969 607.00 | | 7 085 196.00 | 1 969 607.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 934 752.00 | | 1 094 278.00 | 7 934 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 702.00 | 3 072.00 | | 22 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 702.00 | 3 072.00 | | 22 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 101.00 | 95 101.00 | | 95 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 306.00 | 150 306.00 | | 150 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 627 758.00 | 4 627 758.00 | | 4 627 758.00 |
UX Autres créances clients | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
VB T. V. A. | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
VC Groupe et associés | 144 283.00 | | | 144 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803 712.00 | | | 803 712.00 |
VP Divers | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 704 295.00 | 5 704 295.00 | | 5 704 295.00 |
VW T.V.A. | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 490.00 | 349 490.00 | | 349 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | | 20.00 | | |