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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 084.00 | 15 851.00 | 8 233.00 | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 901.00 | 5 075.00 | 3 826.00 | 8 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 185.00 | 20 926.00 | 15 259.00 | 36 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 018.00 | 17 719.00 | 81 299.00 | 99 018.00 |
BZ Autres créances | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CF Disponibilités | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 343.00 | 17 719.00 | 147 624.00 | 165 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 528.00 | 38 644.00 | 162 883.00 | 201 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 090.00 | 59 076.00 | | 69 090.00 |
DL TOTAL (I) | 70 190.00 | 60 176.00 | | 70 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | 12 394.00 | | 13 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 895.00 | 39 344.00 | | 46 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 321.00 | 48 966.00 | | 32 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 694.00 | 100 805.00 | | 92 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 883.00 | 160 981.00 | | 162 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 694.00 | 100 805.00 | | 92 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 531.00 | | 346 531.00 | 346 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 531.00 | | 346 531.00 | 346 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 719.00 | |
GE Autres charges | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | 865.00 | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 1 215.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141.00 | 8 506.00 | | 5 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141.00 | 8 768.00 | | 5 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | -7 552.00 | | -2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 933.00 | 15 615.00 | | 19 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 538.00 | 327 882.00 | | 360 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 449.00 | 268 806.00 | | 291 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 090.00 | 59 076.00 | | 69 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 082.00 | 4 273.00 | | 7 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 222.00 | | 10 962.00 | 25 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 022.00 | | 10 962.00 | 22 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 242.00 | 5 684.00 | | 15 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | 5 684.00 | | 15 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 332.00 | 17 719.00 | 11 332.00 | 11 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 332.00 | 17 719.00 | 11 332.00 | 11 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 332.00 | 17 719.00 | 11 332.00 | 11 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 719.00 | 11 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 999.00 | 83 536.00 | 24 463.00 | 107 999.00 |
VW T.V.A. | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 111.00 | 3 562.00 | | 2 111.00 |
ST Autres comptes | 87 899.00 | 76 714.00 | | 87 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 072.00 | 8 093.00 | | 8 072.00 |
YT Sous‐traitance | 109 484.00 | 110 093.00 | | 109 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127.00 | | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | 1 715.00 | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 748.00 | 1 715.00 | | 1 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 060.00 | 61 253.00 | | 65 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 798.00 | 26 479.00 | | 26 798.00 |
ZE Dividendes | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 693.00 | 198 463.00 | | 207 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |