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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 800.00 | | 1 309 800.00 | 1 309 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 5 187.00 | 33.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 698.00 | 37 734.00 | 38 965.00 | 76 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | 1 882.00 | 15 698.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 610.00 | 46 120.00 | 1 365 490.00 | 1 411 610.00 |
BT Marchandises | 101 620.00 | | 101 620.00 | 101 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BZ Autres créances | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 448.00 | | 198 448.00 | 198 448.00 |
CF Disponibilités | 251 630.00 | | 251 630.00 | 251 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 102.00 | | 601 102.00 | 601 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 712.00 | 46 120.00 | 1 966 592.00 | 2 012 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 513 033.00 | 363 833.00 | | 513 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 897.00 | 149 201.00 | | 154 897.00 |
DL TOTAL (I) | 722 930.00 | 568 033.00 | | 722 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 900.00 | 955 295.00 | | 881 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 409.00 | 238 333.00 | | 250 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 466.00 | 73 345.00 | | 82 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 886.00 | 28 606.00 | | 28 886.00 |
EA Autres dettes | | 23 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 243 661.00 | 1 318 595.00 | | 1 243 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 592.00 | 1 886 628.00 | | 1 966 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 002.00 | 475 225.00 | | 485 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 723.00 | | 48 302.00 | 1 380 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | 4 815.00 | 1 411 610.00 | 12 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 4 815.00 | 81 918.00 | 12 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 118.00 | | | 1 311 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 032.00 | | 48 302.00 | 51 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 041.00 | 12 639.00 | 3 441.00 | 35 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 723.00 | 12 639.00 | 3 441.00 | 33 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 840.00 | 8 980.00 | | 9 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | 898.00 | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | 898.00 | | 984.00 |
UG ‐ Financières | | 898.00 | | |