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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 700.00 | 53 113.00 | 27 586.00 | 80 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 700.00 | 53 113.00 | 27 586.00 | 80 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CF Disponibilités | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 284.00 | 53 113.00 | 41 170.00 | 94 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 268.00 | | | -19 268.00 |
DL TOTAL (I) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 175.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 268.00 | | | -19 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 938.00 | 20 175.00 | | 32 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 938.00 | 20 175.00 | | 32 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
ST Autres comptes | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YT Sous‐traitance | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 904.00 | | | 35 904.00 |