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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
072 Créances – Autres | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
084 Disponibilités | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
110 Total général Actif | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 147.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
242 Autres charges externes. | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | | | 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
252 Charges sociales | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
262 Autres charges | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 875.00 | 3 965.00 | | -8 875.00 |
DL TOTAL (I) | -1 910.00 | 6 965.00 | | -1 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 387.00 | | 7 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 256.00 | 12 796.00 | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 783.00 | 13 183.00 | | 14 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 873.00 | 20 147.00 | | 12 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 783.00 | 13 183.00 | | 14 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 122.00 | 890.00 | 14 012.00 | 13 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 122.00 | 890.00 | 14 012.00 | 13 122.00 |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 600.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 600.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709.00 | -600.00 | | 4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 108.00 | 74 250.00 | | 19 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 983.00 | 70 286.00 | | 27 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 875.00 | 3 965.00 | | -8 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VW T.V.A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |