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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 3 642.00 | 1 145.00 | 4 787.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 960.00 | 16 279.00 | 47 680.00 | 63 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 656.00 | 9 208.00 | 17 448.00 | 26 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 721.00 | 29 130.00 | 241 591.00 | 270 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 822.00 | 1 850.00 | 31 972.00 | 33 822.00 |
BZ Autres créances | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CF Disponibilités | 148 976.00 | | 148 976.00 | 148 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 903.00 | 1 850.00 | 202 053.00 | 203 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 625.00 | 30 980.00 | 443 645.00 | 474 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 614.00 | | | 234 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DG Autres réserves | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
DL TOTAL (I) | 309 976.00 | | | 309 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 275.00 | | | 107 275.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 668.00 | | | 133 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 645.00 | | | 443 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 342.00 | | | 127 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 068.00 | | | 237 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 560.00 | 14 570.00 | | 14 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 53.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 971.00 | 14 517.00 | | 10 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 1 850.00 | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 1 850.00 | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 1 850.00 | 700.00 | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
UX Autres créances clients | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
VP Divers | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 276.00 | 107 276.00 | | 107 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 590.00 | 54 273.00 | 18 317.00 | 72 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 342.00 | 127 342.00 | | 127 342.00 |