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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 376.00 | 50 759.00 | 157 617.00 | 208 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 435.00 | 2 678.00 | 18 757.00 | 21 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 730.00 | 53 437.00 | 190 293.00 | 243 730.00 |
BT Marchandises | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 722.00 | | 130 722.00 | 130 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 931.00 | | 1 238 931.00 | 1 238 931.00 |
BZ Autres créances | 378 257.00 | | 378 257.00 | 378 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 167.00 | | 100 167.00 | 100 167.00 |
CF Disponibilités | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 795.00 | | 1 923 795.00 | 1 923 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 525.00 | 53 437.00 | 2 114 088.00 | 2 167 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 121.00 | 18 325.00 | | 43 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 439.00 | 24 796.00 | | 29 439.00 |
DL TOTAL (I) | 127 560.00 | 98 121.00 | | 127 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 121.00 | 1 522 722.00 | | 1 289 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 771.00 | 447 134.00 | | 355 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 720.00 | | | 119 720.00 |
EA Autres dettes | 212 655.00 | 7 580.00 | | 212 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 528.00 | 1 977 436.00 | | 1 986 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 088.00 | 2 086 929.00 | | 2 114 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 588.00 | 1 977 436.00 | | 1 981 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
FG Production vendue services | 3 320 838.00 | | 3 320 838.00 | 3 320 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 499.00 | | 3 327 499.00 | 3 327 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 1 676.00 | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 717.00 | 3 020 519.00 | | 3 348 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 278.00 | 2 995 723.00 | | 3 319 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 439.00 | 24 796.00 | | 29 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 121.00 | 1 289 121.00 | | 1 289 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 239.00 | 87 239.00 | | 87 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 720.00 | 119 720.00 | | 119 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 655.00 | 212 655.00 | | 212 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 931.00 | | | 1 238 931.00 |
VB T. V. A. | 270 628.00 | | | 270 628.00 |
VC Groupe et associés | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 292.00 | | | 193 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 495.00 | 1 763 576.00 | 12 919.00 | 1 776 495.00 |
VW T.V.A. | 194 392.00 | 194 392.00 | | 194 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 528.00 | 1 986 528.00 | | 1 986 528.00 |