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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 144.00 | 11 270.00 | 18 874.00 | 30 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 144.00 | 11 270.00 | 18 874.00 | 30 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
072 Créances – Autres | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 897.00 | | 99 897.00 | 99 897.00 |
110 Total général Actif | 130 040.00 | 11 270.00 | 118 771.00 | 130 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 435.00 | 104 000.00 | | 102 435.00 |
230 Autres produits | 629.00 | 4.00 | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 064.00 | 104 004.00 | | 103 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 552.00 | 41 042.00 | | 53 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | 46.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 15 247.00 | 11 961.00 | | 15 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 923.00 | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 425.00 | 3 145.00 | | 22 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 007.00 | 4 792.00 | | 6 007.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 523.00 | 61 909.00 | | 97 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 542.00 | 42 095.00 | | 5 542.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | 175.00 | | 213.00 |
294 Charges financières | 336.00 | 346.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 419.00 | 41 834.00 | | 5 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 734.00 | | | 734.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 944.00 | | | 12 944.00 |