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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BZ Autres créances | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
CF Disponibilités | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 029.00 | | 236 029.00 | 236 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 600.00 | 11 900.00 | | 46 600.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 20.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 126.00 | 34 719.00 | | 33 126.00 |
DL TOTAL (I) | 90 766.00 | 57 639.00 | | 90 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 588.00 | 163 518.00 | | 132 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 264.00 | 176 194.00 | | 145 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 030.00 | 233 833.00 | | 236 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 361.00 | 35 041.00 | | 35 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 874.00 | 5 281.00 | | 6 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 126.00 | 34 719.00 | | 33 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 43 182.00 | 30 907.00 | 12 275.00 | 43 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 579.00 | 34 062.00 | 98 517.00 | 132 579.00 |
VI Groupe et associés | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 182.00 | 36 967.00 | 12 275.00 | 43 182.00 |