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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 938.00 | 97 867.00 | 72.00 | 97 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 272.00 | 93 371.00 | 32 901.00 | 126 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 398.00 | 223 425.00 | 32 973.00 | 256 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 097.00 | 2 008.00 | 30 089.00 | 32 097.00 |
BN En cours de production de biens | 92 859.00 | | 92 859.00 | 92 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 311.00 | 859.00 | 293 452.00 | 294 311.00 |
BZ Autres créances | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
CF Disponibilités | 115 206.00 | | 115 206.00 | 115 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 563.00 | 2 867.00 | 579 696.00 | 582 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 960.00 | 226 292.00 | 612 669.00 | 838 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 127 251.00 | 113 792.00 | | 127 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 940.00 | 13 459.00 | | 8 940.00 |
DL TOTAL (I) | 356 191.00 | 347 251.00 | | 356 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 232.00 | 18 514.00 | | 26 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 538.00 | 9 718.00 | | 11 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 876.00 | 275 179.00 | | 139 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 632.00 | 91 229.00 | | 65 632.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 478.00 | 407 839.00 | | 256 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 669.00 | 755 090.00 | | 612 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 654.00 | | 18 344.00 | 260 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 600.00 | 256 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 600.00 | 248 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 654.00 | | 18 344.00 | 252 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 051.00 | 11 974.00 | 22 600.00 | 234 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 051.00 | 11 974.00 | 22 600.00 | 226 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 008.00 | | |
6T Sur comptes clients | 859.00 | | | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | 2 008.00 | | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | 2 008.00 | | 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 876.00 | 139 876.00 | | 139 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 293 284.00 | | | 293 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 232.00 | 11 824.00 | 14 408.00 | 26 232.00 |
VI Groupe et associés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 401.00 | 341 374.00 | 1 027.00 | 342 401.00 |
VW T.V.A. | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 478.00 | 242 070.00 | 14 408.00 | 256 478.00 |