| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
AN Terrains | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
AP Constructions | 179 062.00 | 160 171.00 | 18 891.00 | 179 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 506.00 | 73 411.00 | 305 096.00 | 378 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 885.00 | 56 590.00 | 252 294.00 | 308 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 089.00 | 290 172.00 | 614 917.00 | 905 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
BN En cours de production de biens | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BT Marchandises | 113 808.00 | | 113 808.00 | 113 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 257.00 | 2 199.00 | 220 058.00 | 222 257.00 |
BZ Autres créances | 143 075.00 | | 143 075.00 | 143 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
CF Disponibilités | 193 220.00 | | 193 220.00 | 193 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 633.00 | 2 199.00 | 848 434.00 | 850 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 722.00 | 292 372.00 | 1 463 350.00 | 1 755 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
CU Autres participations | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 60 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
DG Autres réserves | 205 558.00 | 738 183.00 | | 205 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 321.00 | -92 624.00 | | 27 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 936.00 | 23 861.00 | | 22 936.00 |
DL TOTAL (I) | 841 977.00 | 815 581.00 | | 841 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 540.00 | 254 588.00 | | 233 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 91.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 453.00 | 303 199.00 | | 312 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 566.00 | 88 659.00 | | 71 566.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 2 251.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 373.00 | 648 788.00 | | 621 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 350.00 | 1 464 369.00 | | 1 463 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 648.00 | 436 782.00 | | 430 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 065.00 | | 25 527.00 | 883 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 353.00 | 903 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 353.00 | 890 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 643.00 | | 25 527.00 | 870 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 045.00 | 24 480.00 | 5 353.00 | 271 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 045.00 | 24 480.00 | 5 353.00 | 271 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 453.00 | 312 453.00 | | 312 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 218 659.00 | | | 218 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VB T. V. A. | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 223.00 | 42 498.00 | 172 519.00 | 233 223.00 |
VI Groupe et associés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VP Divers | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 324.00 | 366 240.00 | 4 084.00 | 370 324.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 373.00 | 430 648.00 | 172 519.00 | 621 373.00 |