| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 407.00 | 12 257.00 | 7 150.00 | 19 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 888.00 | 52 540.00 | 7 348.00 | 59 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 305.00 | 65 580.00 | 18 724.00 | 84 305.00 |
BP En cours de production de services | 88 478.00 | | 88 478.00 | 88 478.00 |
BT Marchandises | 114 764.00 | | 114 764.00 | 114 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 908.00 | 5 229.00 | 248 679.00 | 253 908.00 |
BZ Autres créances | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CF Disponibilités | 132 648.00 | | 132 648.00 | 132 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 262.00 | 5 229.00 | 660 033.00 | 665 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 567.00 | 70 809.00 | 678 758.00 | 749 567.00 |
CU Autres participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 217 611.00 | | | 217 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 303 322.00 | | | 303 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 255.00 | | | 79 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 172.00 | | | 140 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 435.00 | | | 375 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 758.00 | | | 678 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 606.00 | | | 233 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 040.00 | | 1 297 040.00 | 1 297 040.00 |
FG Production vendue services | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 902.00 | | 1 315 902.00 | 1 315 902.00 |
FM Production stockée | | | 88 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 633.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 763.00 | | | 1 416 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 551.00 | | | 1 413 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 947.00 | 7 633.00 | 6 000.00 | 63 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 827.00 | 1 430.00 | 6 000.00 | 16 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 120.00 | 6 203.00 | | 47 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 173.00 | 82 557.00 | 35 495.00 | 140 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 253 908.00 | | | 253 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 857.00 | 10 269.00 | 41 078.00 | 72 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 398.00 | 2 310.00 | 2 729.00 | 6 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683.00 | | | 683.00 |
VP Divers | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 773.00 | 50 456.00 | 7 821.00 | 62 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 300.00 | 329 370.00 | 2 930.00 | 332 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 215.00 | 233 606.00 | 87 122.00 | 370 215.00 |