| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911.00 | 2 501.00 | 1 410.00 | 3 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 013.00 | 106 270.00 | 20 743.00 | 127 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 481.00 | 109 298.00 | 22 183.00 | 131 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 388.00 | | 332 388.00 | 332 388.00 |
BZ Autres créances | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CF Disponibilités | 384 732.00 | | 384 732.00 | 384 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 404.00 | | 751 404.00 | 751 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 885.00 | 109 298.00 | 773 587.00 | 882 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 606.00 | 437 800.00 | | 439 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 463.00 | 1 806.00 | | 46 463.00 |
DL TOTAL (I) | 494 455.00 | 447 991.00 | | 494 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 339.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 285.00 | 115 035.00 | | 190 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 278.00 | 83 691.00 | | 86 278.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 2 381.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 132.00 | 207 458.00 | | 279 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 587.00 | 655 449.00 | | 773 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 285.00 | 190 285.00 | | 190 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 332 388.00 | | | 332 388.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VP Divers | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 862.00 | 358 862.00 | | 358 862.00 |
VW T.V.A. | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 132.00 | 279 132.00 | | 279 132.00 |