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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
AP Constructions | 77 857.00 | 60 668.00 | 17 188.00 | 77 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 910.00 | 30 869.00 | 4 041.00 | 34 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 412.00 | 53 826.00 | 17 585.00 | 71 412.00 |
AX Avances et acomptes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 592.00 | 163 392.00 | 41 199.00 | 204 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 407.00 | | 329 407.00 | 329 407.00 |
BZ Autres créances | 154 421.00 | | 154 421.00 | 154 421.00 |
CF Disponibilités | 260 130.00 | | 260 130.00 | 260 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 687.00 | | 832 687.00 | 832 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 279.00 | 163 392.00 | 873 887.00 | 1 037 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
DH Report à nouveau | -182 219.00 | | | -182 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 073.00 | | | 133 073.00 |
DL TOTAL (I) | 549 593.00 | | | 549 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 553.00 | | | 160 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 294.00 | | | 324 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 887.00 | | | 873 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 808.00 | | | 309 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 687.00 | | 14 192.00 | 201 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 288.00 | 204 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 288.00 | 184 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 675.00 | | 14 192.00 | 181 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 056.00 | 8 623.00 | 11 288.00 | 166 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 029.00 | 8 623.00 | 11 288.00 | 148 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 553.00 | 160 553.00 | | 160 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 139.00 | 106 139.00 | | 106 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 329 407.00 | 329 407.00 | | 329 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 587.00 | 3 101.00 | 14 486.00 | 17 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 422.00 | 154 422.00 | | 154 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 351.00 | 491 366.00 | 1 985.00 | 493 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 294.00 | 309 808.00 | 14 486.00 | 324 294.00 |