| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 789.00 | 842.00 | 1 631.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 607.00 | 1 808 350.00 | 154 256.00 | 1 962 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 827.00 | 892 188.00 | 231 638.00 | 1 123 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 211.00 | 2 701 327.00 | 459 884.00 | 3 161 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 019.00 | 54 600.00 | 1 198 419.00 | 1 253 019.00 |
BZ Autres créances | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 266.00 | | 413 266.00 | 413 266.00 |
CF Disponibilités | 285 821.00 | | 285 821.00 | 285 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 758.00 | 54 600.00 | 2 205 158.00 | 2 259 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 969.00 | 2 755 928.00 | 2 665 042.00 | 5 420 969.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 566 335.00 | 1 750 227.00 | | 1 566 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 731.00 | -183 892.00 | | 16 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 451.00 | 1 574 720.00 | | 1 591 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 274.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 274.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 976.00 | 393 410.00 | | 267 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 910.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 156.00 | 523 042.00 | | 458 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 038.00 | 347 697.00 | | 342 038.00 |
EA Autres dettes | 5 308.00 | 51 108.00 | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 591.00 | 1 316 167.00 | | 1 073 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 042.00 | 2 911 160.00 | | 2 665 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 917 593.00 | | 3 917 593.00 | 3 917 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 593.00 | | 3 917 593.00 | 3 917 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 742.00 | |
GE Autres charges | | | 6 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 211.00 | 1 063.00 | | 13 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 754.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 484.00 | 16 817.00 | | 33 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 785.00 | 618.00 | | 22 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 785.00 | 15 828.00 | | 22 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 699.00 | 989.00 | | 10 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 467.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 483.00 | 3 695 442.00 | | 3 973 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 753.00 | 3 879 334.00 | | 3 956 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 731.00 | -183 892.00 | | 16 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 710.00 | 289.00 | 210.00 | 710.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 520 656.00 | 218 036.00 | 38 153.00 | 2 520 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 521 366.00 | 218 325.00 | 38 363.00 | 2 521 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 156.00 | 458 156.00 | | 458 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 976.00 | 126 947.00 | 141 029.00 | 267 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 039.00 | 342 039.00 | | 342 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 116.00 | 1 336 571.00 | 12 545.00 | 1 349 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 591.00 | 932 562.00 | 141 029.00 | 1 073 591.00 |