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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 009.00 | 32 701.00 | 308.00 | 33 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 005.00 | 9 318.00 | 686.00 | 10 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 018.00 | 42 019.00 | 998.00 | 43 018.00 |
BT Marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 101 211.00 | | 101 211.00 | 101 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 513.00 | | 102 513.00 | 102 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 532.00 | 42 019.00 | 103 512.00 | 145 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 027.00 | 207 027.00 | | 207 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
DH Report à nouveau | -163 616.00 | -150 245.00 | | -163 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 592.00 | -13 371.00 | | -10 592.00 |
DL TOTAL (I) | 94 536.00 | 105 129.00 | | 94 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 074.00 | 29.00 | | 6 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 3 240.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356.00 | 665.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 976.00 | 3 934.00 | | 8 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 512.00 | 109 064.00 | | 103 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 976.00 | 3 934.00 | | 8 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
FG Production vendue services | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 223.00 | 2 827.00 | | 9 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 816.00 | 16 198.00 | | 19 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 592.00 | -13 371.00 | | -10 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 662.00 | | 356.00 | 42 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 658.00 | | 356.00 | 42 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 162.00 | 857.00 | | 41 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 162.00 | 857.00 | | 41 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |