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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 391.00 | 1 938.00 | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | 7 212.00 | 248.00 | 7 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 602.00 | 233 820.00 | 228 782.00 | 462 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 537.00 | 769 303.00 | 489 235.00 | 1 258 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 378.00 | 1 010 727.00 | 1 278 651.00 | 2 289 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
BT Marchandises | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BZ Autres créances | 159 480.00 | | 159 480.00 | 159 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 15 945.00 | 334 055.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 259 117.00 | | 259 117.00 | 259 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 560.00 | 15 945.00 | 879 615.00 | 895 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 938.00 | 1 026 672.00 | 2 158 266.00 | 3 184 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 269.00 | 284 618.00 | | 39 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 249.00 | 174 651.00 | | 313 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 205.00 | 9 867.00 | | 7 205.00 |
DK Provisions réglementées | 3 220.00 | 10 556.00 | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 982 942.00 | 699 692.00 | | 982 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 986.00 | 282 698.00 | | 610 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 859.00 | 23 572.00 | | 47 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 061.00 | 97 684.00 | | 100 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 277.00 | 117 112.00 | | 146 277.00 |
EA Autres dettes | 270 141.00 | 31 173.00 | | 270 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 324.00 | 552 240.00 | | 1 175 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 266.00 | 1 251 932.00 | | 2 158 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 942.00 | | 790 462.00 | 1 538 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 026.00 | 2 289 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 026.00 | 1 721 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 460.00 | | 410 329.00 | 157 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 034.00 | | 380 133.00 | 1 381 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 711.00 | 156 042.00 | 40 027.00 | 894 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 695.00 | 908.00 | | 6 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 016.00 | 155 134.00 | 40 027.00 | 888 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 556.00 | 633.00 | 7 969.00 | 10 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 090.00 | 7 665.00 | 42 810.00 | 51 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 090.00 | 7 665.00 | 42 810.00 | 51 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 646.00 | 8 298.00 | 50 779.00 | 61 646.00 |
UG ‐ Financières | | 7 665.00 | 42 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 633.00 | 7 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 141.00 | 270 141.00 | | 270 141.00 |
UX Autres créances clients | 777.00 | | | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 986.00 | 144 884.00 | 380 567.00 | 610 986.00 |
VI Groupe et associés | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 500.00 | | | 433 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 371.00 | | | 110 371.00 |
VP Divers | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 625.00 | 182 625.00 | | 182 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 324.00 | 709 221.00 | 380 567.00 | 1 175 324.00 |