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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 441.00 | 40 218.00 | 22 223.00 | 62 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 634.00 | | 187 634.00 | 187 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 615.00 | 66 328.00 | 210 287.00 | 276 615.00 |
BT Marchandises | 211 839.00 | | 211 839.00 | 211 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 200 951.00 | | 200 951.00 | 200 951.00 |
CF Disponibilités | 219 144.00 | | 219 144.00 | 219 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 505.00 | | 549 505.00 | 549 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 439.00 | | 1 181 439.00 | 1 181 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 810.00 | 66 328.00 | 1 395 481.00 | 1 461 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 064.00 | | | 188 064.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 20 776.00 | | |
DH Report à nouveau | -443 780.00 | | | -443 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 059.00 | -464 558.00 | | -79 059.00 |
DL TOTAL (I) | -514 455.00 | -435 396.00 | | -514 455.00 |
DP Provisions pour risques | 3 094.00 | 17 646.00 | | 3 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 094.00 | 17 646.00 | | 3 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710.00 | 57 955.00 | | 3 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 252.00 | 580 843.00 | | 1 098 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 043.00 | 187 852.00 | | 103 043.00 |
EA Autres dettes | 359 983.00 | 1.00 | | 359 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 987.00 | 1 222 516.00 | | 1 864 987.00 |
ED (V) | 41 856.00 | 6 702.00 | | 41 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 482.00 | 811 468.00 | | 1 395 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 987.00 | 1 126 651.00 | | 1 861 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 710.00 | 57 955.00 | | 3 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 421.00 | 1 420 514.00 | 2 120 935.00 | 700 421.00 |
FG Production vendue services | 96 529.00 | 1 275.00 | 97 804.00 | 96 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 951.00 | 1 421 789.00 | 2 218 739.00 | 796 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 765.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | -66.00 | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | 5 066.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 11 875.00 | | 2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 15 085.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | -10 019.00 | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 079.00 | -6 149.00 | | -6 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 101.00 | 2 774 568.00 | | 2 285 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 160.00 | 3 239 126.00 | | 2 364 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 059.00 | -464 558.00 | | -79 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 876.00 | | 31 239.00 | 249 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 207 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 276 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 241.00 | | 9 199.00 | 53 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 524.00 | | 22 040.00 | 189 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 563.00 | 16 765.00 | | 30 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | 4 299.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 751.00 | 12 467.00 | | 27 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 646.00 | 3 094.00 | 17 646.00 | 17 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 646.00 | 3 094.00 | 17 646.00 | 36 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 094.00 | 17 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 252.00 | 1 098 252.00 | | 1 098 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 983.00 | 359 983.00 | | 359 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 634.00 | 187 634.00 | | 187 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 645.00 | | | 111 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 505.00 | | | 549 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 519.00 | 938 519.00 | | 938 519.00 |
VW T.V.A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 987.00 | 1 864 987.00 | | 1 864 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | 10 166.00 | | 4 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 617.00 | 35 843.00 | | 27 617.00 |
ST Autres comptes | 102 790.00 | 134 520.00 | | 102 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 495.00 | 35 646.00 | | 36 495.00 |
YT Sous‐traitance | 50 664.00 | 69 621.00 | | 50 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 637.00 | 9 540.00 | | 9 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 945.00 | 10 166.00 | | 6 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 577.00 | 158 072.00 | | 130 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 872.00 | 43 956.00 | | 55 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 203.00 | 285 170.00 | | 227 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |